申萬菱信量化小盤股票(LOF)凈值下跌2.89% 場內價格溢價率2.37%

申萬菱信量化小盤股票(LOF)基金02月22日上漲0.00%，現價2.311元，成交11.88萬元。當前本基金場外凈值為2.2574元，環比上個交易日下跌2.89%，場內價格溢價率為2.37%。

本基金為上市可交易型股票型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金凈值下跌1.75%，近3個月本基金凈值上漲6.63%，近6月本基金凈值上漲5.89%，近1年本基金凈值上漲31.90%，成立以來本基金累計凈值為3.3410元。

本基金成立以來分紅4次，累計分紅金額10.74億元。目前該基金開放申購。

基金經理為俞誠，自2020年04月15日管理該基金，任職期內收益37.95%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有福萊特(持倉比例2.27%)、張家港行(持倉比例2.17%)、赤峰黃金(持倉比例2.12%)、偉星新材(持倉比例2.07%)、中航資本(持倉比例1.94%)、歌爾股份(持倉比例1.84%)、中信建投(持倉比例1.84%)、凱倫股份(持倉比例1.75%)、鵬鼎控股(持倉比例1.69%)、方大特鋼(持倉比例1.68%)。

報告期內基金投資策略和運作分析

2020年四季度，滬深A股整體震蕩回升。報告期內，大小盤風格差繼續擴大。受基本面強勢驅動下，以新能源車、光伏為代表產業鏈個股表現搶眼。此外，由于國內疫情管控得力，經濟指標領先全球率先反彈，海外經濟也預期于2021年企穩回升。四季度，宏觀關聯較大的周期板塊迎來一波估值修復行情。隨著A股市場推出注冊制，預計公司治理將越來越受到投資者的關注。2019年四季度，上證綜指上漲7.92%，深證成份指數上漲12.11%，滬深300指數上漲13.60%，而中證500指數上漲2.82%，中小板指數上漲10.07%，創業板指數上漲15.21%，顯示大盤風格占優。

本基金采用的量化模型仍然秉持以合理價格買入優質成長公司的主要選股邏輯。未來，本基金最大化的提升基金風險收益比率。

報告期內基金的業績表現

2020年四季度，中證500指數表現為2.82%，本基金該報告期內表現為5.80%，同期基金業績基準表現為2.59%，領先業績基準3.21%。