明星基金經理隱形重倉股曝光其中思摩爾國際占基金資產凈值2.97%

來源：鑰城網時間：2021-09-06 14:43:49

近期,公募基金2021年中報陸續披露,一些知名基金經理的最新投資動向也備受關注,他們的隱形重倉股也隨之浮出水面。

由投資大佬陳光明發起的睿遠基金也公布旗下基金的2021年半年報,傅鵬博、趙楓分別執掌的睿遠成長價值與睿遠均衡價值均在上半年進行了持股調整,從其二人在中報中透露的投資理念來看,兩人更關注產業鏈上有明顯競爭優勢的公司。

傅鵬博管理的睿遠成長價值與趙楓管理的睿遠均衡價值上半年均加倉了思摩爾國際(06969.HK)。睿遠成長價值截至二季度末持有思摩爾國際3059.8萬股,占基金資產凈值比例為2.97%。該基金于去年年底持有思摩爾國際1473.8萬股,如此來看,今年上半年傅鵬博對思摩爾國際進行了較大比例加倉。

與此同時,睿遠成長價值上半年還加倉了大族激光(002008)、新宙邦(300037)、巨星科技(002444)等制造類公司,賣出部分高端白酒、新能源產業鏈公司。

傅鵬博是資管圈的老牌基金經理,證券從業20多年,曾任興全基金分管投資的副總監,執掌興全社會責任混合基金的基金經理長達9年,任職期間總回報達到434.13%,年化收益20.02%,在同類基金排名第一。

傅鵬博在中報指出:“一季度,重點公司配置出現了一些‘新面孔’,而食品飲料板塊開始‘淡出’。二季度,針對化合物半導體材料、電動智能轉型和電子霧化等投資機會做了重點布局。行業景氣度和發展空間是我們研判的核心指標。從個股看,主要配置了快速成長、產業鏈上有明顯競爭優勢的公司。”

趙楓執掌的睿遠均衡價值中報也有不少2020年四季度未出現的公司,包括思源電氣(002028)、思摩爾國際、偉明環保(603568)、寶鋼股份(600019)等科技制造領域相關公司。

趙楓也是投資界老牌基金經理,公開資料顯示,趙楓1999年就進入公募基金行業,是國內較早的一批基金經理,曾參與過融通、交銀施羅德兩家老牌基金公司的籌備。

趙楓在睿遠均衡價值中報中強調,作為追求絕對收益的價值投資者,基于均值回歸和以逆向思維選擇投資標的是我們的行為準則。我們觀察到越來越多的公司正在挑戰海外品牌或海外龍頭企業,國內外市場份額上升的趨勢益發明朗,增長天花板得到明顯提升。

傅鵬博和趙楓不約而同加倉的思摩爾國際,上半年的業績表現也可圈可點。上半年思摩爾國際實現總收入約人民幣 69.5 億元,同比增長約79.2%;經調整后凈利約人民幣29.8億元,同比增127.5%。作為全球領先的電子霧化科技平臺,公司旗下的FEELM品牌陶瓷霧化技術繼續受到全球消費者的廣泛認同,也極大助力了思摩爾國際的業績增長。

與此同時,隨著不斷以研發投入提高產線智能化水平,公司產能還將全面提升。據了解,思摩爾國際新一代FEELM自動化產線單線生產效率達到每小時7200個標準霧化器。預計2021年全年,FEELM的靜態產能將突破每年28億個標準單位,而2020年的靜態產能為每年23億個標準單位。

根據思摩爾國際披露,公司將持續加大在研發領域的投入,提升生產能力以及運營及生產效率,為客戶提供具有競爭力的產品,拓寬霧化技術在醫療、保健領域的應用。

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