頂流基金經理出手 大消費與新能源等獲熱捧

葛蘭、劉格菘、朱少醒、胡昕煒、傅友興、丘棟榮等明星基金經理的最新布局紛紛曝光。

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9月以來，不少上市公司發布公告，披露回購股份事項前十大流通股東名單。公募基金加倉動作頻頻，而醫藥、大消費、新能源等板塊成為調倉布局的熱門“選項”。

明星基金經理紛紛出手

9月以來，數十家上市公司密集披露回購股份事項前十大流通股東，根據不少個股披露的最新情況，公募基金加倉動作浮出水面。值得注意的是，葛蘭、劉格菘、朱少醒、胡昕煒、傅友興、丘棟榮等多位明星基金經理密集出手。

9月12日，智能倉儲物流設備公司井松智能發布公告顯示，截至9月7日，大成景恒混合新進買入公司65.08萬股，位居第四大流通股東。截至9月12日，該基金今年以來的凈值漲幅達17.52%，表現不俗。此外，愛瑪科技、洽洽食品、春秋航空、普瑞眼科等多家公司也在9月初先后發布公告，披露最新前十大流通股東名單。

多位明星基金經理的調倉布局隨之曝光。

具體來看，截至9月1日，葛蘭管理的中歐醫療健康混合以持有274.70萬股新進為普瑞眼科第四大流通股東，廣發聚豐混合、興全社會責任混合也分別新進該公司273萬股、270萬股。

春秋航空獲得朱少醒重倉。截至8月30日，他管理的富國天惠精選成長新進買入該公司910.26萬股，期末持倉市值約為5.2億元。

洽洽食品則獲得兩位明星基金經理增持。該公司在9月5日發布公告顯示，截至8月30日，胡昕煒管理的匯添富消費行業混合以持有500萬股成為該公司第五大流通股東，較二季度末小幅加倉70萬股;傅友興管理的廣發穩健增長增持287.79萬股洽洽食品，該基金在二季度新進買入210.87萬股，最新持倉數量近500萬股。

另外，電動車龍頭企業愛瑪科技在9月2日發布公告顯示，截至8月28日，丘棟榮管理的中庚小盤價值股票躋身該公司第二大流通股東，持有978.51萬股。該基金二季度新進774.94萬股愛瑪科技，并在三季度以來繼續加倉203.57萬股。

光伏逆變器公司錦浪科技披露的前十大流通股東顯示，截至8月29日，劉格菘管理的廣發小盤成長混合躋身該公司第八大流通股東，持有419.3萬股，三季度以來小幅加倉了15萬股。

大消費與新能源等獲熱捧

除了上述明星基金經理重倉布局的公司外，還有多家涉及大消費、新能源及醫藥等板塊個股受到追捧。

機器人設備股凱爾達9月7日披露的公告顯示，截至8月30日，該公司獲得華夏鴻陽6個月持有期混合持有約100萬股。該基金在二季度新進約85萬股凱爾達，由此測算，該基金三季度以來繼續加倉了近15萬股凱爾達。

根據華友鈷業9月6日的公告，截至8月31日，百億基金經理任相棟管理的興全合泰混合新進公司股票1396.05萬股。

同時，百億基金經理袁維德掌舵的中歐價值智選混合，三季度大手筆新進億緯鋰能約1495萬股，截至8月23日的持倉市值約7.4億元。截至9月13日收盤，該公司股價收報47.38元/股。

多位知名基金經理加碼布局億緯鋰能。劉格菘管理的廣發科技先鋒混合、廣發行業嚴選三年持有期混合分別在二季度加倉億緯鋰能89.43萬股、48.11萬股，兩只基金合計持有超3000萬股;陳濤管理的中庚價值先鋒股票二季度也新進1348.53萬股億緯鋰能。

此外，截至8月底，華夏磐益一年定開混合新進聯科科技超180萬股，鵬華滬深港新興成長混合新進中信博312.25萬股;百億基金經理萬民遠管理的融通健康產業靈活配置混合新進買入南模生物55萬股。

華南某頭部公募基金經理表示，國內經濟企穩回升態勢逐步明朗，大消費板塊有望迎來估值修復，中長期來看，消費復蘇環比改善的趨勢是確定的。同時，醫藥股長期存在基本盤優勢。

新華基金權益投資部基金經理賴慶鑫表示，當前正值消費旺季，是多數消費板塊重要的基本面驗證期，龍頭企業能夠擁有更好的基本面表現和更強的確定性。因此建議擁抱優秀企業，把握消費股估值水平進一步修復、價值持續回歸的行情。

賴慶鑫認為，新能源作為前兩年受到市場關注度最大的行業，在車、光、風、儲等板塊相繼有波瀾壯闊的行情，但從2022年下半年開始全線進入調整。當前，新能源行業的材料端價格戰仍在延續，出清需等待較長時間。整體來看，中游材料企業的盈利尚未觸底，未來隨著產品技術的創新迭代，有望加速行業庫存的去化，真正有核心技術的龍頭企業有望迎來股價提振。