散戶如何做量化交易？量化交易對散戶的影響有什么？

來源：中國機械網時間：2023-05-24 09:18:26

散戶如何做量化交易?

量化交易是將投資環節標準化的交易方式，通過現代統計學、數學等知識利用計算機技術來進行交易。量化交易將交易策略系統化，計算系統會自動下單完成交易，投資者只要檢查參數設置是否合理，系統程序運行是否正常，指標選擇是否在既定目標范圍內。

在量化交易過程中，散戶可以這樣做：

1、首先確定自己的投資觀念。是通過股票的歷史價值選股還是依據現在的投資趨勢選股，再合理選擇通過什么指標判斷歷史價值的高低，判斷投資趨勢，其指標要明確，可以量化。

2、選擇量化的交易策略。市場上主要的量化策略有：多因子選股策略、相對價值對沖策略、網格交易策略、事件驅動策略、指數增強策略、日內回轉交易策略、行業輪動策略、趨勢投資策略、多策略等。

例如選擇依據歷史價值，多因子策略選股，可以根據個股歷史數據，計算市盈率、市凈率、市銷率等指標，選出一些價值被低估，或者處于合理區域的個股。選擇趨勢投資策略，可以設置股票在KDJ日線金叉買入，死叉賣出，交易數量為總資產的10%等。

3、在確定了指標和數量之后，再進行量化建模，將以上過程程序化。

4、進行合理的倉位管理應對個股后期風險，如漏斗型倉位管理法、矩形倉位管理法、金字塔形倉位管理法等。

5、嚴格地設立止損止盈位置。在股票獲利較多時見好就收，在股票虧損的時及時賣出，避免更大的損失。

6、對編好的程序進行驗證修改，避免程序化錯誤。量化交易軟件有文華財經、蝸牛股票量化分析軟件、方正證券量化交易平臺等，投資者紀律性要較強，嚴格根據模型的運行結果進行決策，切莫主觀隨意性。

量化交易對散戶的影響有什么?

有量化交易的參與以后，量化機構擁有更快的網速，電腦通過程序自動計算是否下單，而電腦下單更是非?？?，一般是以毫秒計算，很多散戶可能單子還沒有下，基本上股價就已經發生比較大的變動了，這樣可能散戶在交易方面就顯得比較慢了。

量化交易是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，進而交易的過程。

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